Если Вы задумывались над тем, почему большинство начинающих трейдеров сливают свои депозиты, то вы на верном пути, и для достижения успеха в трейдинге, Вам осталось сделать еще несколько шагов в этом направлении. Именно опыт и знания, помогают успешным трейдерам зарабатывать.

Здесь возникает следующий вопрос — где же набраться этого опыта? Ответ прост: дневник (журнал) трейдера.

Что такое журнал сделок – это своеобразная статистика трейдера, в ней трейдер фиксирует свои сделки. В дальнейшем, данная информация помогает анализировать свою торговлю и вырабатывать стратегию торговли, исключать ошибки.

В трейдинге существует банальная проблема, которая заключается в том, что неудачные сделки, ошибки и причины их возникновения забываются. Следствие этого в возникновении их снова и снова. Журнал сделок позволяет трейдеру выйти из этого круга.

Как вести дневник трейдера (журнал сделок)

Сейчас существует большое разнообразие как бесплатных, так и платных дневников (журналов) сделок. Среди этого разнообразия можно найти, то что будет полезно Вам.

Возможные пункты в журнале

  • Дата и время – тут объяснять нет смысла, все и так понятно.
  • Баланс депозита — открытие позиции, дня, недели, месяца, квартала, года. Важный пункт и необходим для подсчета результатов и определения эффективности торговой стратегии. Какой процент успешных сделок она приносит и есть ли доход.
  •  Типы позиций – какая сделка была открыта Buy, Sell, Buy limit, Sell limit, Buy stop или Sell stop.
  • Инструмент или актив которым идет торговля – большое значение имеет инструмент, т.к. похожие ситуации на разных активах имеют разные последствия. Соответственно после длительного периода торговли можно запутаться к какому активу относится та или иная ситуация.
  • Общий объем, объем в среднем значении и объём входа  – в каком временном периоде (позиция, день, неделя, месяц или год) его записывать, каждый решает сам. Это зависит от каждого индивидуально, на каком временном промежутке трейдер ведет учет данных.
  • Количество позиций. Это общее количество плюсовых позиций, количество плюсовых позиций в %, тоже самое и по отрицательным позициям. Поможет выявить соотношение прибыльных сделок к убыточным и отрегулировать частоту сделок и их качество.
  • Комиссия – общая комиссия и комиссия в процентах напрямую связанна с производственными расходами.

Сложно вести журнал сделок, если в нем много параметров и пунктов, но это необходимо для того, чтобы правильно проанализировать проделанную работу и облегчить ее в будущем!

  • Своп — общий своп, частота свопа и своп в %. Так же как и комиссия, связаны с расходами.
  • Correction – Коррекция Эквити. 
  • Прибыль — чистая прибыль, чистая прибыль в %. Чистая прибыль в среднем значении – нужный параметр для расчёта Profit Factor.
  • Убыток — чистый убыток, чистый убыток в %. Так же нужный фактор для расчета значения Profit Factor (коэффициент прибыли).
  • Максимальная просадка — фиксируется в позиции, в течение дня, недели, месяца или большего периода. Необходимый параметр, дающий возможность подсчитать Factor Recovery (восстанавливающий фактор).  
  • Максимальный прирост – этот параметр также нужен для определения Reliable Recovery Factor (фактор восстановления).
  • Прибыль – абсолютная прибыль, абсолютная прибыль в % и абсолютная прибыль в среднем значении.

Анализ торговых дней

  • Анализ дней недели – необходимо понимать, в какие дни дела идут хорошо.
  • Количество торговых дней – необходим только долгосрочным инвесторам или интрадейщикам.

Коэффициенты в журнале сделок

  • Win Rate – коэффициент выигрыша.
  • Sharpe Ratio  коэффициент Шарпа.
  • Комментарии – пункт для анализа причинно следственной связи.

В какой момент записывать сделку в дневник?

То, что в дневнике необходимо отмечать свои сделки и в дальнейшем анализировать, это понятно, но только это ли важно?

В трейдинге присутствует такая вещь, как психологическое напряжение. Это заключается в том, что очень трудно держать прибыльную позицию, и как легко проигрышную.

При убыточной сделке трейдер ждет и испытывает нервный стресс по поводу возможного разворота в плюс, по этой причине сделка не закрывается и как правило доходит до стопа или фатальной просадки.

В прибыльной сделке трейдер боится что цена развернется и заработанные деньги будут потеряны, он закрывает перспективную позицию в самом начале. 

Причина этого психология людей. Как с ней бороться?

Для этого и нужен журнал сделок трейдера. Он должен исключить этот фактор психологического давления. Трейдер должен знать когда открывать и закрывать сделки, а для этого их нужно записывать еще до их открытия.

Выводы

Журнал трейдера дает возможность понять, как контролировать свои эмоции при открытии и закрытии сделок, во время торговли, придерживается ли трейдер своей стратегии торговли и есть ли она вообще, придерживается ли он торгового плана. Трейдер может посмотреть журнал сделок, это даст возможность оценить действия со стороны и понять, какие есть слабые стороны. Таким образом, дневник трейдера позволяет трезво оценить те моменты, которые мешают добиться успеха в трейдинге.